Indiquez votre numéro de téléphone. Si un compte existe et qu'un email de récupération est configuré, un lien de réinitialisation vous sera envoyé par email.
Ces écritures ne sont pas rattachées à un tiers — corrigez-les en Saisie ou Journal.
N° Compte
Intitulé
Mouv. Débit (Ar)
Mouv. Crédit (Ar)
Solde Débiteur (Ar)
Solde Créditeur (Ar)
Aucune écriture saisie
Les données apparaîtront ici après vos saisies comptables
TOTAL GÉNÉRAL
N° Compte
Tiers
Intitulé
Solde Total
0 – 30 jours
31 – 60 jours
61 – 90 jours
> 90 jours
Aucune donnée
Saisissez des écritures sur des comptes tiers (401/411)
TOTAL
N° Compte
Intitulé
Mouv. Débit (Ar)
Mouv. Crédit (Ar)
Solde Débiteur (Ar)
Solde Créditeur (Ar)
Aucune donnée
Les données apparaîtront ici après vos saisies comptables
Gestion des Tiers
Clients, fournisseurs et autres tiers — reliés à leur compte collectif (411 / 401).
Total tiers
0
Clients
0
Fournisseurs
0
Autres
0
Code
Nom / Raison sociale
Type
Compte collectif
Contact
Statut
Actions
Lettrage manuel
Tous exercices
Rapprochez les écritures d'un tiers (facture ↔ règlement). Sélectionnez les lignes équilibrées puis lettrez.
Le lettrage peut rapprocher des écritures provenant de plusieurs exercices.
Local
Table « lettrages » introuvable — Exécutez ce SQL dans Supabase Editor
CREATE TABLE IF NOT EXISTS lettrages (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
user_id TEXT NOT NULL,
lettre TEXT NOT NULL,
ecriture_sig TEXT NOT NULL,
tiers_code TEXT NOT NULL,
tiers_nom TEXT,
lettrage_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
montant_debit NUMERIC(15,2) DEFAULT 0,
montant_credit NUMERIC(15,2) DEFAULT 0,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
ALTER TABLE lettrages DISABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE ecritures ADD COLUMN IF NOT EXISTS lettre TEXT DEFAULT '';
ALTER TABLE ecritures ADD COLUMN IF NOT EXISTS lettrage_date DATE;
Ces écritures ne peuvent pas être lettrées tant qu'aucun tiers ne leur est assigné — corrigez-les en Saisie ou Journal.
Impossible de charger les données
Vérifiez votre connexion Internet ou la disponibilité du serveur.
Choisissez un tiers pour commencer
Les écritures non lettrées de ce tiers s'afficheront ici.
Date
Pièce
Libellé
Débit
Crédit
Lettre
DÉBIT SÉLECTIONNÉ
0 Ar
CRÉDIT SÉLECTIONNÉ
0 Ar
ÉCART
0 Ar
Lots déjà lettrés
Relances comptables
Créances clients (411) réellement ouvertes, calculées depuis les écritures comptables et le lettrage — indépendant du statut des factures.
Impossible de charger les données
Vérifiez votre connexion Internet ou la disponibilité du serveur.
Client
Nb créances
Retard
Montant dû
Niveau
Actions
Aucune relance nécessaire
Aucune relance nécessaire
Grand Livre
Mouvements détaillés par compte — Solde progressif automatique
Impossible de charger les données
Vérifiez votre connexion Internet ou la disponibilité du serveur.
Paramètres ERP
Mode actuel : Local
Zone dangereuse
Plan Comptable Général
PCG Madagascar 2005 — Gestion dynamique via Supabase
Classes 1→7SYSCOHADA adapté Chargement...
Gestion du Plan Comptable
Supprimer tout le PCG ?
Cette action est irréversible et immédiate.
Attention : La suppression efface tous les comptes du Plan Comptable en base Supabase.
Les écritures comptables existantes ne sont pas supprimées mais les comptes associés ne seront plus référencés.
Le bouton se déverrouille uniquement après saisie correcte.
Réinitialiser le Plan Comptable
Choisissez le mode de réinitialisation :
Réinitialisation complète
Supprime tous les comptes existants, puis réimporte le PCG Madagascar 2005 complet (classes 1→7).
Fusion sans doublons
Conserve les comptes personnalisés, ajoute uniquement les comptes manquants du PCG 2005. Les doublons sont ignorés.
Mode sélectionné : Réinitialisation complète. Tous vos comptes personnalisés seront supprimés.
Importer un PCG JSON
Importez un fichier JSON exporté depuis cet ERP ou depuis une source compatible.
Cliquez ou glissez-déposez un fichier .json
Format attendu : tableau d'objets {numero_compte, intitule, classe, type_compte}
Réinitialiser le PCG ?
Cette action va supprimer tous les comptes existants et réimporter le PCG Madagascar 2005 complet. Cette action est irréversible.
Suppression en cours...
Préparation...
Importation PCG Madagascar 2005 en cours...
Préparation...
Table manquante — Exécutez ce SQL dans Supabase, puis cliquez "Importer PCG 2005"
-- ÉTAPE 1 : Créer la table
CREATE TABLE plan_comptable (
id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
-- VARCHAR = TEXTE pur — les zéros finaux sont préservés (ex: '411000', '512100')
-- NE PAS utiliser INTEGER ou NUMERIC pour ce champ
numero_compte VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
intitule TEXT NOT NULL,
classe VARCHAR(10),
type_compte VARCHAR(50),
actif BOOLEAN DEFAULT true,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);
-- Index pour recherche rapide
CREATE INDEX idx_pcg_numero ON plan_comptable(numero_compte);
CREATE INDEX idx_pcg_classe ON plan_comptable(classe);
-- Désactiver RLS pour accès anonyme (dev)
ALTER TABLE plan_comptable DISABLE ROW LEVEL SECURITY;
-- ÉTAPE 1b : Table séquences (numérotation pièces comptables)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sequences (
id TEXT PRIMARY KEY,
journal TEXT NOT NULL,
annee INTEGER NOT NULL,
dernier INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
UNIQUE(journal, annee)
);
ALTER TABLE sequences DISABLE ROW LEVEL SECURITY;
-- ÉTAPE 2 : Exemple d'insertion sécurisée (anti-doublons)
INSERT INTO plan_comptable (numero_compte, intitule, classe, type_compte)
VALUES
('101', 'Capital social', '1', 'Bilan'),
('401', 'Fournisseurs', '4', 'Bilan'),
('411', 'Clients', '4', 'Bilan'),
('512', 'Banques', '5', 'Bilan'),
('601', 'Achats de matières', '6', 'Résultat'),
('701', 'Ventes de produits finis','7', 'Résultat')
ON CONFLICT (numero_compte) DO NOTHING; -- ← insertion sécurisée anti-doublons
—
Total comptes
—
Actifs
—
Classes
—
Affichés
—
Personnalisés
N° Compte ↕
Intitulé
Classe
Type
Statut
Actions
Chargement du plan comptable...
Banque
Suivi des opérations bancaires — Solde automatique
Synchronisé avec Journal BQ Compte 512 — Temps réel
Impossible de charger les données
Vérifiez votre connexion Internet ou la disponibilité du serveur.
Solde Actuel
0 Ar
Total Entrées
0 Ar
Total Sorties
0 Ar
Nb Opérations
0
Date
Libellé
Référence
Entrée
Sortie
Solde
Actions
TOTAL
Caisse
Gestion des espèces — Solde automatique
Synchronisé avec Journal CA Compte 53 — Temps réel
Impossible de charger les données
Vérifiez votre connexion Internet ou la disponibilité du serveur.
Solde Actuel
0 Ar
Total Entrées
0 Ar
Total Sorties
0 Ar
Nb Opérations
0
Date
Libellé
Référence
Entrée
Sortie
Solde
Actions
TOTAL
Nouvelle opération
Supprimer cette opération ?
Cette action est irréversible.
Clôture de caisse
Comptage, écart et procès-verbal — aucune écriture comptable générée.
Clôtures de caisse
Date
Ouverture
Encaiss.
Décaiss.
Théorique
Physique
Écart
Par
PV
—
Clôture de caisse
Comptage et écart — aucune écriture comptable n'est générée.
Solde d'ouverture0 Ar
+ Encaissements0 Ar
− Décaissements0 Ar
= Solde théorique0 Ar
Écart (physique − théorique)0 Ar
Rapprochement bancaire
Comparez le relevé bancaire au compte 512. Le système propose des correspondances — la validation reste manuelle.
Solde comptable (512)
0 Ar
Solde relevé
0 Ar
Écart (non pointé)
0 Ar
Format : colonnes Date | Libellé | Débit | Crédit. Téléchargez le modèle Excel fourni avant l'import.
Relevé bancaire
Date
Libellé
Débit
Crédit
Statut
Aucune ligne — ajoutez ou importez un relevé
Écritures (compte 512)
Date
Libellé
Sens
Montant
Statut
—
Ligne de relevé
Pointer une ligne de relevé
Écritures candidates
Aperçu de l'import
Import Écritures
Excel/CSV : Date | Journal | Pièce | Libellé | Compte | Débit | Crédit
Colonnes du modèle
Date (JJ/MM/AAAA ou AAAA-MM-JJ) | Journal (ex : AC, VT) | Groupe import(obligatoire — identifiant technique reliant les lignes d'une même pièce, ex : G1, G2...) NumeroFacture(optionnel — réf. externe fournisseur/client) | Libellé | Compte | Débit | Crédit
Le numéro de pièce n'est plus saisi dans le fichier — il est généré automatiquement par journal (Journaux comptables). Toutes les lignes partageant le même Groupe import forment une seule pièce, qui doit être équilibrée (Débit = Crédit).
Code (ex : OD2) | Libellé (ex : Opérations diverses 2) | Type | Préfixe Pièce (ex : OD2)
Types acceptés : achats | ventes | banque | caisse | od | an | autre
Pour les types banque/caisse : Compte Trésorerie(doit exister dans le Plan Comptable) et Mode Contrepartie(contrepartie / auto / centralisation)
Téléchargez et remplissez le modèle fourni — ne modifiez pas les en-têtes.
Import Tiers
Excel/CSV : Code | Nom | Type | Adresse | Email | Téléphone
Colonnes du modèle
Code (ex : CLI001) | Nom (ex : SARL Mahery) | Type (client / fournisseur / les deux) Adresse | Email | Téléphone
Si un Code existe déjà, le système vous proposera d'Ignorer, de Mettre à jour, ou d'Annuler l'import. Ne modifiez pas les en-têtes.
Paramétrage Société & Fiscalité
NIF, STAT, Centre fiscal, Régime fiscal & Comptes TVA
Informations Société
Raison Sociale
—
NIF
—
STAT
—
RC
—
Centre Fiscal
—
Adresse
—
Téléphone
—
Email
—
Logo, Devise & Format des Montants
Régime Fiscal
Société assujettie à la TVA
Déterminé automatiquement par le Régime Fiscal ci-dessus — active la génération automatique des écritures TVA sur les journaux VE/AC
TVA activée — Les écritures 445600/445700 seront générées automatiquement sur les journaux Ventes & Achats.
TVA désactivée — HT = TTC sur tous les journaux. Aucune écriture TVA générée.
Comptes TVA & Taux par défaut
Ces comptes sont utilisés pour la génération automatique des écritures TVA. Modifiez-les uniquement si votre PCG utilise des numéros différents.
Laissez vide pour utiliser le taux ci-dessus
Comptes Collectifs & Délai de Paiement
Ces paramètres sont utilisés automatiquement par la Facturation, les Règlements, les Devis et le module TVA lors de la génération des écritures. Les comptes de trésorerie sont désormais paramétrés directement dans chaque journal Banque (page "Journaux comptables").
Utilisé si le tiers n'a pas son propre délai — le délai du tiers reste toujours prioritaire.
Taux de TVA
Gestion des taux applicables — PCG Madagascar 2005
TVA non activée
Activez la gestion TVA dans Paramètres → Société & Fiscalité pour accéder à ce module.
Liste complète des taux
Code
Libellé
Taux
Statut
Actions
Ajouter un taux de TVA
Comptes TVA
Association des comptes PCG aux types de TVA
TVA non activée
Activez la gestion TVA pour accéder à ce module.
Association Comptes PCG ↔ Types TVA
Sélectionnez les comptes PCG correspondant à chaque type de TVA. Ces comptes sont utilisés pour la génération automatique des écritures.
Comptes PCG recommandés (Madagascar 2005)
445810 — TVA collectée
445660 — TVA déductible B&S
445650 — TVA déductible immobilisations
445510 — TVA à payer
445670 — Crédit de TVA
Journal TVA
Toutes les écritures impliquant la TVA
TVA non activée
Activez la gestion TVA pour accéder au journal TVA.
TVA Collectée
0 Ar
TVA Déductible
0 Ar
TVA Nette
0 Ar
Écritures TVA
0
Date
Pièce
Journal
Libellé
Compte TVA
Type
Base HT
TVA
TTC
TOTAUX
Balance TVA
Synthèse TVA collectée, déductible et nette par période
TVA non activée
Activez la gestion TVA pour accéder à la balance TVA.
Activez la gestion TVA pour accéder aux déclarations TVA.
Informations du profil
Sécurité du compte
Pour votre sécurité, saisissez votre mot de passe actuel avant de le modifier.
Appareils connectés— / —
Chaque appareil connecté occupe une session. Déconnectez-en un pour libérer une place.
Limite de sessions atteinte. Pour vous connecter sur un nouvel appareil, déconnectez d'abord l'un des appareils ci-dessous.
Chargement des appareils…
Informations Compte
Session locale active
ERP sécurisé par authentification
Données utilisateur sauvegardées
Zone de maintenance
Vider le cache local de cet appareil. Vos données comptables restent intactes dans Supabase
et seront rechargées automatiquement à la prochaine connexion.
ESPACE ADMINISTRATEUR
COMPTA PLUS — Tableau de bord
Vue d'ensemble de la plateforme SaaS
0
Paiements en attente
0
Abonnement expiré
0
Demandes de réouverture
0
Total clients
0
Actifs
0
Expirés / Suspendus
0
Essai gratuit
0
Inscrits sans activité
0
Connexion sans activité
0 Ar
Revenu encaissé ce mois
0 abonnement(s) à renouveler sous peu — voir Abonnements →
Répartition par plan
Nouveaux clients (6 derniers mois)
Top 10 — Sociétés les plus actives
Basé sur écritures, factures, tiers et connexions — d'autres indicateurs (paiements, modules utilisés…) viendront s'y ajouter progressivement.
Le score global (0-100) est une moyenne pondérée d'indicateurs normalisés sur une échelle logarithmique (pour qu'un très gros volume n'écrase pas le classement).
Indicateurs actuels : —.
Niveaux d'engagement : —.
Touchez une société pour voir le détail du calcul.
Chargement…
—
Sociétés clientes
Gérer les comptes sociétés, leur plan et leur statut d'abonnement
Nouveau client
Liste des clients ayant créé un compte ERP — recherchez par nom ou numéro, puis sélectionnez pour pré-remplir
Client
Téléphone
Plan
Statut
Date fin
Expiration
Actions
Chargement…
Les comptes supprimés ici ne sont pas effacés physiquement — leur accès à l'ERP est bloqué immédiatement, mais ils peuvent être restaurés à tout moment. La suppression définitive n'est possible que depuis cet écran, avec confirmation renforcée.
Client
Téléphone
Plan
Supprimé le
Par
Motif
Actions
Chargement…
Abonnements
Suivi des abonnements actifs et des paiements associés
Comptes clients, validations en attente, mots de passe, équipe interne
Comptes clients
Nom
Téléphone
Email
Inscrit le
Abonnement
Vérification
Actions
Chargement…
Changer le mot de passe
Comptes en attente de validation
Inscriptions en attente de validation SMS, comptes refusés et comptes activés automatiquement à vérifier.
Tant qu'aucune passerelle SMS n'est installée, utilisez le bouton dédié pour envoyer le code par WhatsApp.
Inscrit le
Nom
Téléphone
Statut
Code
Expire le
Envoyé
Actions
Chargement…
Demandes de réinitialisation de mot de passe
Clients ayant demandé un reset. Vérifiez l'identité du client (appel, WhatsApp), puis cliquez sur
Mot de passe temp. pour lui définir un mot de passe temporaire qu'il devra obligatoirement changer à sa prochaine connexion.
Demandé le
Nom
Téléphone
Code SMS
Expire le
Code
Mot de passe temporaire
Chargement…
Équipe Super Admin
Donnez accès à d'autres membres de votre équipe, avec un rôle adapté. Comptes par e-mail uniquement — aucun numéro de téléphone.
Admin principal : tout accès, y compris gérer les autres admins (protégé — non supprimable, non désactivable) · Administrateur : tout accès à l'ERP, hors gestion de l'équipe · Support : gère clients & paiements · Lecture seule : consultation uniquement Laissez le mot de passe vide si la personne possède déjà un compte (son email sera simplement promu administrateur).
Nom
Email
Rôle
Statut
Dernière connexion
Action
—
Double authentification (MFA) — non activée pour le moment. Architecture prévue pour une intégration future, sans impact sur le fonctionnement actuel.
Réinitialiser le mot de passe
Packs
Définir les offres et fonctionnalités disponibles par pack
Gestion des packs
Nouveau pack
Niveau du pack (1=Étudiant, 2=Découverte, 3=Standard, 4=Expert…). Sert uniquement à distinguer upgrade / downgrade / renouvellement.
Ces paramètres sont lus par l'application au login. Plus aucune valeur commerciale n'est codée en dur.
Éléments affichés
Sécurité — Inscription des nouveaux comptes
Contrôle la création des nouveaux comptes téléphone (sociétés clientes).
Décoché (par défaut) : chaque inscription doit être validée par un code reçu par SMS — comportement actuel inchangé.
Coché : les nouveaux comptes sont actifs immédiatement, sans code ni écran de validation, avec connexion directe après l'inscription.
Le changement s'applique instantanément aux prochaines inscriptions uniquement — les comptes déjà créés ne sont jamais affectés.
Modèle de message WhatsApp
Utilisé lors de l'envoi manuel du code de validation par WhatsApp depuis « Comptes en attente ».
Variables disponibles : {nom}, {code}, {societe}.
Gestion des fonctionnalités
Affiche ou masque chaque module de l'ERP pour l'ensemble des utilisateurs. Ce réglage est indépendant des abonnements, des rôles et des permissions : un module masqué ici devient inaccessible même par accès direct.
Chargement…
Gestion des accès par entreprise
Autorisez ou interdisez une fonctionnalité pour une entreprise précise. Une règle spécifique à une entreprise prend toujours le pas sur la configuration globale définie dans « Gestion des fonctionnalités ».
Entreprise
Téléphone
Statut abonnement
Utilisateurs
Accès personnalisés
Action
Chargement…
Assistance
Centre de support — toutes les conversations, tous clients confondus.
Chargement…
?
—
—
Sélectionnez une conversation dans la liste.
Nouvelle conversation
—
« Suit le global » applique la configuration de Gestion des fonctionnalités. Basculez un interrupteur pour imposer une règle propre à cette entreprise ; l'icône ↺ retire la règle spécifique et revient au global.
COMMUNAUTÉ ERP
Notifications
Diffusez des messages à tous vos clients ou à un client précis
Notifications — Envoyer
Notifications envoyées
Date
Titre
Type
Destinataire
Action
—
COMMUNAUTÉ ERP
Actualités ERP
Publiez des actualités visibles sur le dashboard de vos clients
Nouvelle publication
Publications
Chargement…
Communauté
Retrouvez les actualités, formations, annonces, partenaires et ressources utiles de votre ERP.
Chargement…
FISCALITÉ
Ressources
Chargement…
Chargement…
CENTRE DE RESSOURCES FISCALES
Rubrique
Nouvelle ressource
Ressources publiées
Sélectionnez une rubrique dans le menu à gauche.
AVERTISSEMENT IMPORTANT
Les états financiers générés par Compta Plus Digital sont établis automatiquement à partir des données comptables enregistrées dans le système.
Avant toute utilisation officielle, dépôt administratif ou transmission à des tiers, il est fortement recommandé de faire vérifier et valider ces états par un responsable comptable qualifié, un cabinet d'expertise comptable ou tout professionnel habilité.
L'utilisateur demeure responsable de l'exactitude des données saisies et de l'utilisation des documents produits.
Bilan
—
Total Actif
—
Total Passif
—
Équilibre
—
ACTIF
Aucune donnée
TOTAL ACTIF0 Ar
PASSIF
Aucune donnée
TOTAL PASSIF0 Ar
AVERTISSEMENT IMPORTANT
Les états financiers générés par Compta Plus Digital sont établis automatiquement à partir des données comptables enregistrées dans le système.
Avant toute utilisation officielle, dépôt administratif ou transmission à des tiers, il est fortement recommandé de faire vérifier et valider ces états par un responsable comptable qualifié, un cabinet d'expertise comptable ou tout professionnel habilité.
L'utilisateur demeure responsable de l'exactitude des données saisies et de l'utilisation des documents produits.
Compte de Résultat
—
Total Produits
—
Total Charges
—
Résultat net
—
CHARGES (Classe 6)
Aucune donnée
TOTAL CHARGES0 Ar
PRODUITS (Classe 7)
Aucune donnée
TOTAL PRODUITS0 Ar
Résultat de l'exercice (Produits − Charges)—
Journal d'activité
Suivi automatique des connexions : appareil, navigateur, adresse IP, ville et résultat.
Date
Utilisateur
Action
Module
Appareil
Navigateur
Adresse IP
Ville
Résultat
—
Assistance
Discutez avec le support, signalez un bug ou proposez une amélioration.
Chargement…
—
—
Sélectionnez une conversation ou lancez une nouvelle demande ci-dessus.
Pièce jointe
Abonnements
Gérez votre plan ERP — les fonctionnalités disponibles s'adaptent à votre abonnement
Plan actuel : Essentiel
Votre abonnement actuel
Plan
—
Statut
—
Expiration
—
Renouvellement
—
Appareils
—
Accès complet aux fonctionnalités pendant votre période d'essai.
Paramétrer l'abonnement actif
Fonctionnalités incluses dans ce plan :
Abonnement actuel
Plan
Statut
Renouvellement
Date début
Date fin
Notes
Actions
Aucun abonnement configuré
La modification du plan prend effet immédiatement sur la navigation. Les menus des plans supérieurs sont verrouillés mais restent visibles pour information.
Tester un pack — Voir comme un client
Simulez le comportement des menus selon chaque pack réel (Essai, Découverte, Standard, Expert Premium, ou tout autre pack) sans modifier votre abonnement réel ni aucune donnée Supabase.
Les fonctionnalités non incluses affichent un cadenas . Un clic déclenche le message d'upgrade.
Pack simulé :
Pendant l'essai, l'accès reste toujours complet quelles que soient les cases cochées ci-dessous (règle métier appliquée au moment de l'affichage, pas au niveau des cases).
La simulation est uniquement visuelle — aucune donnée Supabase, aucun abonnement réel et aucun utilisateur n'est modifié. Votre accès reste Super Admin (tous droits).
Payer mon abonnement
Effectuez votre paiement via Mobile Money, puis renseignez les informations de votre transaction afin de soumettre votre demande de validation.
1 Choisir le plan
2 Moyen de paiement
3 Détails du versement
Montant déterminé par le pack sélectionné
Durée fixée par le pack sélectionné
Aucun fichier sélectionné
JPG, PNG ou PDF — 2 Mo maximum
Pack
—
Durée
—
Paiement
—
Montant
0 Ar
Une déclaration est déjà en attente de validation. Vous pourrez en soumettre une nouvelle dès qu'elle sera validée ou rejetée.
Déclaration en cours
Aucune déclaration en attente
Historique des paiements
Date & heure
Pack
Montant
Durée
Opérateur
Réf.
Statut
Activation
—
Journaux Comptables
Paramétrez vos journaux — ils sont disponibles immédiatement dans la saisie comptable
Nouveau journal
Définit le comportement lors d'une saisie dans ce journal. Contrepartie obligatoire : le compte configuré doit déjà être présent dans la pièce. Contrepartie générée automatiquement : si absent, la ligne est ajoutée automatiquement (montant équilibrant), modifiable avant validation. Centralisation : ce compte n'est pas exigé.
Les journaux actifs sont disponibles immédiatement dans le sélecteur de saisie comptable. La modification du code ou du préfixe n'affecte pas les écritures déjà enregistrées.
Exercices Comptables
Gérez vos exercices fiscaux — ouverture, clôture et exercice actif
Nouvel exercice
Liste des exercices
Libellé
Date début
Date fin
Statut
Exercice actif
Actions
Chargement…
Mes demandes de réouverture
Suivi de vos demandes d'accès à un exercice clôturé
Historique des demandes
Chargement…
Demandes de réouverture
Gestion des demandes d'accès aux exercices clôturés
Toutes les demandes
Chargement…
Cet exercice est clôturé
Vous pouvez envoyer une demande de réouverture.
Demande de réouverture
Accepter la demande
Votre demande a été acceptée
Détail de la demande
Clôture d'exercice
Prévisualisation · Contrôles · Génération AN · Verrouillage SYSCOHADA
Exercices comptables
Chargement…
Workflow de clôture
1. Confirmer
Verrouillage définitif de l'exercice
2. Exercice clôturé
Écritures verrouillées (lecture seule)
3. Exercice N+1 actif
Activation automatique si défini
4. À Nouveaux manuels
Saisie manuelle des écritures d'ouverture
Clôture d'exercice
Clôture de l'exercice
Chargement…
ATTENTION
La clôture de l'exercice
verrouillera définitivement cet exercice.
Après validation :
Aucune modification ne sera possible sur cet exercice.
Aucune suppression d'écriture ne sera possible.
Aucune nouvelle écriture ne pourra être ajoutée.
L'exercice sera automatiquement activé.
Clôture en cours…
Synchronisation en cours — ne fermez pas la fenêtre.
Factures
Créez, envoyez et suivez vos factures clients.
Factures en retard
0
échéance dépassée
Montant à encaisser
0 Ar
solde restant dû
Factures payées
0
soldées intégralement
CA facturé
0 Ar
toutes factures
N° Facture
Date
Client
TTC
Réglé
Solde
Échéance
Âge
Statut
Actions
Aucune facture
Règlements
Enregistrez les paiements reçus — sur vos factures ou directement sur les créances clients du journal (411).
Date
Facture
Client
Montant réglé
Mode
Référence
Pièce compta
Actions
Aucun règlement
Échéancier
Trésorerie prévisionnelle — encaissements clients (411) et décaissements fournisseurs (401) non soldés.
Impossible de charger les données
Vérifiez votre connexion Internet ou la disponibilité du serveur.
Encaissements prévus
0 Ar
créances clients
Décaissements prévus
0 Ar
dettes fournisseurs
Solde net prévisionnel
0 Ar
encaiss. − décaiss.
En retard
0 Ar
échéance dépassée
Sens
N°
Tiers
Date
Échéance
Montant
Retard
Origine
Aucune échéance
Relances clients
Factures en retard de paiement — échéance dépassée et solde restant > 0.
N° Facture
Client
Échéance
Solde dû
Retard (j)
Niveau
Actions
Aucune relance nécessaire
Devis
Créez des devis et convertissez-les en factures en un clic.
N° Devis
Date
Validité
Client
TTC
Statut
Actions
Aucun devis
Nouvelle facture
DésignationQtéP.U. HTTVA %Total HT
Total HT0 Ar
TVA (0%)0 Ar
Total TTC0 Ar
Enregistrer un règlement
Nouveau devis
DésignationQtéP.U. HTTVA %Total HT
Total HT0 Ar
Total TTC0 Ar
0
Notifications
Chargement…
Supprimer la pièce entière ?
Toutes les lignes de cette pièce (débit + crédit) seront supprimées pour maintenir l'équilibre. Action irréversible.
Modifier la ligne
Montant modifié — la contrepartie de cette pièce sera mise à jour automatiquement pour maintenir l'équilibre comptable (Débit = Crédit).
Laisser vide si aucune échéance. Compatible avec les écritures existantes.
